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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 768.00 | | 6 674 768.00 | 6 674 768.00 |
BZ Autres créances | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 597.00 | | 6 716 597.00 | 6 716 597.00 |
CU Autres participations | 6 674 768.00 | | 6 674 768.00 | 6 674 768.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 686 349.00 | 5 686 349.00 | | 5 686 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 758.00 | 17 145.00 | | 8 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 936.00 | 347 314.00 | | 383 936.00 |
DK Provisions réglementées | 5 944.00 | 3 008.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 988.00 | 6 203 815.00 | | 6 254 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 000.00 | 492 000.00 | | 452 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 17 378.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 609.00 | 509 462.00 | | 461 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 597.00 | 6 713 278.00 | | 6 716 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 298 750.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | 9 950.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | -9 997.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 648.00 | 656 270.00 | | 408 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 712.00 | 308 956.00 | | 24 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 936.00 | 347 314.00 | | 383 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 768.00 | | | 6 674 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 674 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674 768.00 | | | 6 674 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 008.00 | 2 936.00 | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | 2 936.00 | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 609.00 | 461 609.00 | | 461 609.00 |