| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 768.00 | | 6 674 768.00 | 6 674 768.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 023.00 | | 6 702 023.00 | 6 702 023.00 |
CU Autres participations | 6 674 768.00 | | 6 674 768.00 | 6 674 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 686 349.00 | 5 686 349.00 | | 5 686 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 425.00 | 8 758.00 | | 3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 670.00 | 383 936.00 | | 363 670.00 |
DK Provisions réglementées | 8 880.00 | 5 944.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252 323.00 | 6 254 988.00 | | 6 252 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 000.00 | 452 000.00 | | 442 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 9 504.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 700.00 | 461 609.00 | | 449 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 023.00 | 6 716 597.00 | | 6 702 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | -2 936.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 144.00 | 4 118.00 | | 35 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 238.00 | 408 648.00 | | 416 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 569.00 | 24 712.00 | | 52 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 670.00 | 383 936.00 | | 363 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 768.00 | | | 6 674 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 674 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674 768.00 | | | 6 674 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 944.00 | 2 936.00 | | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | 2 936.00 | | 5 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 700.00 | 449 700.00 | | 449 700.00 |