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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 768.00 | | 6 674 768.00 | 6 674 768.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 125.00 | | 6 715 125.00 | 6 715 125.00 |
CU Autres participations | 6 674 768.00 | | 6 674 768.00 | 6 674 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 686 349.00 | 5 686 349.00 | | 5 686 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 190 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 934.00 | 3 425.00 | | 3 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 961.00 | 363 670.00 | | 368 961.00 |
DK Provisions réglementées | 11 816.00 | 8 880.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 060.00 | 6 252 323.00 | | 6 281 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 111.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 000.00 | 442 000.00 | | 427 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 7 589.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 064.00 | 449 700.00 | | 434 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 125.00 | 6 702 023.00 | | 6 715 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 755.00 | -2 936.00 | | 15 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 35 144.00 | | 16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 265.00 | 416 238.00 | | 403 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 304.00 | 52 569.00 | | 34 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 961.00 | 363 670.00 | | 368 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 768.00 | | | 6 674 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 674 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674 768.00 | | | 6 674 768.00 |