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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399 176.00 | 2 202 916.00 | 196 259.00 | 2 399 176.00 |
AP Constructions | 9 102 015.00 | 3 784 286.00 | 5 317 728.00 | 9 102 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 640 538.00 | 98 445 301.00 | 14 195 237.00 | 112 640 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396 218.00 | 16 521 750.00 | 3 874 468.00 | 20 396 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 008.00 | | 823 008.00 | 823 008.00 |
BF Prêts | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 362 994.00 | 120 954 255.00 | 114 408 739.00 | 235 362 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937 953.00 | 1 891 126.00 | 9 046 827.00 | 10 937 953.00 |
BN En cours de production de biens | 2 815 023.00 | 52 617.00 | 2 762 406.00 | 2 815 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 561 766.00 | 116 535.00 | 10 445 231.00 | 10 561 766.00 |
BT Marchandises | 5 091 944.00 | | 5 091 944.00 | 5 091 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 511 183.00 | 12 913.00 | 35 498 269.00 | 35 511 183.00 |
BZ Autres créances | 1 887 990.00 | | 1 887 990.00 | 1 887 990.00 |
CF Disponibilités | 4 843 798.00 | | 4 843 798.00 | 4 843 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 695 945.00 | 2 073 191.00 | 69 622 753.00 | 71 695 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 112 748.00 | 123 027 447.00 | 184 085 301.00 | 307 112 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105 107.00 | 22 105 107.00 | | 22 105 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210 510.00 | 2 210 510.00 | | 2 210 510.00 |
DH Report à nouveau | 111 993 256.00 | 105 272 404.00 | | 111 993 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 354 698.00 | 11 723 351.00 | | 13 354 698.00 |
DL TOTAL (I) | 149 663 573.00 | 141 311 374.00 | | 149 663 573.00 |
DP Provisions pour risques | 86 581.00 | 104 806.00 | | 86 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 470 000.00 | 7 280 000.00 | | 7 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 556 581.00 | 7 384 806.00 | | 7 556 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 430 342.00 | 17 506 409.00 | | 14 430 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114 413.00 | 11 633 972.00 | | 11 114 413.00 |
EA Autres dettes | 291 846.00 | 382 893.00 | | 291 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 779.00 | 781 146.00 | | 1 026 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 863 380.00 | 30 304 432.00 | | 26 863 380.00 |
ED (V) | 1 765.00 | 32 645.00 | | 1 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 085 301.00 | 179 033 259.00 | | 184 085 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 097.00 | 6 833 910.00 | 7 050 007.00 | 216 097.00 |
FD Production vendue biens | 34 632 759.00 | 151 242 987.00 | 185 875 747.00 | 34 632 759.00 |
FG Production vendue services | 2 690 507.00 | 686 337.00 | 3 376 845.00 | 2 690 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 539 364.00 | 158 763 235.00 | 196 302 600.00 | 37 539 364.00 |
FM Production stockée | | | -425 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 846 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 749 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 730 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 552 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 556 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 299 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 827 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 743 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 187.00 | 17 316.00 | | 132 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 773.00 | 280 946.00 | | 198 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 960.00 | 298 263.00 | | 330 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 080.00 | 118 237.00 | | 126 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 333.00 | 32 773.00 | | 46 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 414.00 | 151 010.00 | | 172 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 545.00 | 147 253.00 | | 158 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 090 749.00 | 958 852.00 | | 1 090 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456 630.00 | 6 266 769.00 | | 6 456 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 623 935.00 | 204 617 861.00 | | 198 623 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 269 236.00 | 192 894 509.00 | | 185 269 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 354 698.00 | 11 723 351.00 | | 13 354 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 256 000.00 | | 98 314 000.00 | 143 256 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 90 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 207 000.00 | 235 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197 000.00 | 142 962 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 874 000.00 | | 8 285 000.00 | 140 874 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 90 000 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 622 000.00 | 7 073 000.00 | 1 867 000.00 | 115 622 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 533 000.00 | 6 957 000.00 | 1 865 000.00 | 113 533 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 311 000.00 | | 13 355 000.00 | 141 311 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 385 000.00 | 647 000.00 | 475 000.00 | 7 385 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 000.00 | 53 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340 000.00 | 562 000.00 | 829 000.00 | 2 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 036 000.00 | 1 209 000.00 | 14 659 000.00 | 151 036 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 430 000.00 | 14 430 000.00 | | 14 430 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032 000.00 | 6 032 000.00 | | 6 032 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903 000.00 | 3 903 000.00 | | 3 903 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 511 000.00 | | | 35 511 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 349 000.00 | 37 347 000.00 | 2 000.00 | 37 349 000.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 000.00 | 26 863 000.00 | | 26 863 000.00 |