| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577 586.00 | 2 375 527.00 | 202 059.00 | 2 577 586.00 |
AP Constructions | 13 026 744.00 | 7 188 419.00 | 5 838 325.00 | 13 026 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 316 586.00 | 76 720 212.00 | 24 596 373.00 | 101 316 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118 842.00 | 16 493 230.00 | 625 612.00 | 17 118 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153 780.00 | | 1 153 780.00 | 1 153 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BF Prêts | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 204 214.00 | 102 777 389.00 | 70 426 825.00 | 173 204 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 996 156.00 | 1 157 966.00 | 12 838 190.00 | 13 996 156.00 |
BN En cours de production de biens | 5 168 465.00 | 348 765.00 | 4 819 700.00 | 5 168 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 406 157.00 | 140 295.00 | 14 265 862.00 | 14 406 157.00 |
BT Marchandises | 5 086 304.00 | | 5 086 304.00 | 5 086 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 170 128.00 | 5 010.00 | 29 165 119.00 | 29 170 128.00 |
BZ Autres créances | 1 857 537.00 | | 1 857 537.00 | 1 857 537.00 |
CF Disponibilités | 22 787 995.00 | | 22 787 995.00 | 22 787 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 634.00 | | 299 634.00 | 299 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 788 118.00 | 1 652 036.00 | 91 136 082.00 | 92 788 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 071 917.00 | 104 429 424.00 | 161 642 493.00 | 266 071 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105 107.00 | 22 105 107.00 | | 22 105 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210 511.00 | 2 210 511.00 | | 2 210 511.00 |
DH Report à nouveau | 91 396 801.00 | 93 594 482.00 | | 91 396 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047 504.00 | -2 197 681.00 | | 7 047 504.00 |
DL TOTAL (I) | 122 759 924.00 | 115 712 419.00 | | 122 759 924.00 |
DP Provisions pour risques | 214 427.00 | 135 900.00 | | 214 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 176 147.00 | 8 765 716.00 | | 8 176 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 390 574.00 | 8 901 616.00 | | 8 390 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 474 253.00 | 13 387 471.00 | | 20 474 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 824 026.00 | 8 748 136.00 | | 8 824 026.00 |
EA Autres dettes | 395 625.00 | 425 053.00 | | 395 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 557.00 | 663 608.00 | | 723 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 417 460.00 | 23 224 605.00 | | 30 417 460.00 |
ED (V) | 74 535.00 | 76 732.00 | | 74 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 642 493.00 | 147 915 373.00 | | 161 642 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 417 460.00 | 23 224 605.00 | | 30 417 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 760.00 | 6 180 618.00 | 6 343 379.00 | 162 760.00 |
FD Production vendue biens | 36 105 783.00 | 114 007 924.00 | 150 113 707.00 | 36 105 783.00 |
FG Production vendue services | 3 507 660.00 | 1 828 280.00 | 5 335 941.00 | 3 507 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 776 204.00 | 122 016 823.00 | 161 793 028.00 | 39 776 204.00 |
FM Production stockée | | | 8 438 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 342 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 731 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 144 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 390 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 758 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 583 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 135.00 | 150 042.00 | | 108 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 230.00 | 13 416.00 | | 48 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 316.00 | 11 060.00 | | 5 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 849.00 | 96 201.00 | | 161 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 396.00 | 120 677.00 | | 215 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 893.00 | 29 702.00 | | 71 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 134.00 | 135 937.00 | | 77 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 262.00 | -15 259.00 | | 138 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 566 000.00 | 150 087 884.00 | | 173 566 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 518 496.00 | 152 285 565.00 | | 166 518 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047 504.00 | -2 197 681.00 | | 7 047 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 589.00 | | 26 185.00 | 171 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 38 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 570.00 | 173 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 569.00 | 132 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | 55.00 | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 056.00 | | 25 130.00 | 132 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 011.00 | | 1 000.00 | 37 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 650.00 | 6 120.00 | 3 013.00 | 99 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 68.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 342.00 | 6 052.00 | 3 013.00 | 97 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 902.00 | 106.00 | 618.00 | 8 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 902.00 | 106.00 | 618.00 | 8 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 039.00 | 67 857.00 | 1 182.00 | 69 039.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |