| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 522 035.00 | 2 307 809.00 | 214 225.00 | 2 522 035.00 |
AP Constructions | 12 736 966.00 | 6 533 240.00 | 6 203 726.00 | 12 736 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 216 283.00 | 73 865 063.00 | 8 351 219.00 | 82 216 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 164 825.00 | 17 063 644.00 | 1 101 180.00 | 18 164 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 936 801.00 | | 18 936 801.00 | 18 936 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BF Prêts | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 588 838.00 | 99 769 758.00 | 71 819 079.00 | 171 588 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 013 112.00 | 1 336 679.00 | 12 676 433.00 | 14 013 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 473 123.00 | 55 498.00 | 1 417 625.00 | 1 473 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 662 819.00 | 186 054.00 | 9 476 765.00 | 9 662 819.00 |
BT Marchandises | 5 096 471.00 | | 5 096 471.00 | 5 096 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 282 853.00 | | 27 282 853.00 | 27 282 853.00 |
BZ Autres créances | 1 847 790.00 | | 1 847 790.00 | 1 847 790.00 |
CF Disponibilités | 17 947 295.00 | | 17 947 295.00 | 17 947 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 673 465.00 | 1 578 230.00 | 76 095 234.00 | 77 673 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 263 362.00 | 101 347 989.00 | 147 915 372.00 | 249 263 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 000 000.00 | | | 37 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105 107.00 | 22 105 107.00 | | 22 105 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210 511.00 | 2 210 511.00 | | 2 210 511.00 |
DH Report à nouveau | 93 594 482.00 | 91 050 925.00 | | 93 594 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 681.00 | 2 543 557.00 | | -2 197 681.00 |
DL TOTAL (I) | 115 712 419.00 | 117 910 100.00 | | 115 712 419.00 |
DP Provisions pour risques | 135 900.00 | 661 994.00 | | 135 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 765 716.00 | 15 325 743.00 | | 8 765 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 901 616.00 | 15 987 737.00 | | 8 901 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 76 943.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387 471.00 | 13 350 353.00 | | 13 387 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748 136.00 | 9 167 890.00 | | 8 748 136.00 |
EA Autres dettes | 425 053.00 | 472 691.00 | | 425 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 608.00 | 838 816.00 | | 663 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 224 605.00 | 23 906 693.00 | | 23 224 605.00 |
ED (V) | 76 732.00 | 1 891.00 | | 76 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 915 373.00 | 157 806 421.00 | | 147 915 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 224 605.00 | 23 906 693.00 | | 23 224 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 76 943.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 658.00 | 6 266 150.00 | 6 398 809.00 | 132 658.00 |
FD Production vendue biens | 31 696 070.00 | 97 470 100.00 | 129 166 171.00 | 31 696 070.00 |
FG Production vendue services | 1 523 433.00 | 1 060 571.00 | 2 584 005.00 | 1 523 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 352 162.00 | 104 796 823.00 | 138 148 985.00 | 33 352 162.00 |
FM Production stockée | | | 584 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 908 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 958 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 911 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 598 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 340 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 632 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 975 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 416.00 | 27 639.00 | | 13 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 1 070 093.00 | | 11 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 201.00 | 2 841 210.00 | | 96 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 677.00 | 3 938 943.00 | | 120 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 702.00 | 3 330 642.00 | | 29 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 235.00 | 93 397.00 | | 106 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 937.00 | 3 451 462.00 | | 135 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 259.00 | 487 480.00 | | -15 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 087 884.00 | 185 726 000.00 | | 150 087 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 285 565.00 | 183 182 443.00 | | 152 285 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 681.00 | 2 543 556.00 | | -2 197 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 010 000.00 | | 10 951 000.00 | 168 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 37 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372 000.00 | 171 589 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 2 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368 000.00 | 132 056 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 000.00 | | 178 000.00 | 2 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 651 000.00 | | 10 773 000.00 | 126 651 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 011 000.00 | | | 39 011 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 873 000.00 | 4 340 000.00 | 1 563 000.00 | 96 873 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256 000.00 | 52 000.00 | | 2 256 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 617 000.00 | 4 288 000.00 | 1 563 000.00 | 94 617 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 988 000.00 | 1 169 000.00 | 8 255 000.00 | 15 988 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988 000.00 | 1 169 000.00 | 8 255 000.00 | 15 988 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |