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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 623 410.00 | 564 640.00 | 58 770.00 | 623 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 745.00 | 181 067.00 | 181 678.00 | 362 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 286.00 | 308 686.00 | 213 600.00 | 522 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 788.00 | 1 057 118.00 | 461 670.00 | 1 518 788.00 |
BT Marchandises | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 463.00 | 39 233.00 | 335 229.00 | 374 463.00 |
BZ Autres créances | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
CF Disponibilités | 1 803 429.00 | | 1 803 429.00 | 1 803 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 959.00 | 39 233.00 | 2 542 726.00 | 2 581 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 747.00 | 1 096 352.00 | 3 004 395.00 | 4 100 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 015 665.00 | 1 935 863.00 | | 2 015 665.00 |
DH Report à nouveau | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 760.00 | 579 802.00 | | 443 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 015.00 | 6 467.00 | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 191.00 | 2 676 883.00 | | 2 619 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 108.00 | 25 879.00 | | 26 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 108.00 | 25 879.00 | | 26 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | 11 408.00 | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 764.00 | 26 350.00 | | 29 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 160.00 | 186 685.00 | | 187 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 352.00 | 142 647.00 | | 119 352.00 |
EA Autres dettes | 11 674.00 | 7 403.00 | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 097.00 | 374 493.00 | | 359 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 395.00 | 3 077 255.00 | | 3 004 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 097.00 | 374 493.00 | | 359 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 146.00 | 11 408.00 | | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 096.00 | 121 313.00 | 37 290.00 | 973 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 371.00 | 121 313.00 | 37 290.00 | 970 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 160.00 | 187 160.00 | | 187 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 570.00 | 546 570.00 | | 546 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 096.00 | 359 096.00 | | 359 096.00 |