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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 655 979.00 | 580 216.00 | 75 764.00 | 655 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 425.00 | 296 180.00 | 226 245.00 | 522 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 517.00 | 369 873.00 | 119 644.00 | 489 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 514.00 | 1 256 293.00 | 430 221.00 | 1 686 514.00 |
BT Marchandises | 283 858.00 | | 283 858.00 | 283 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 754.00 | 40 604.00 | 347 150.00 | 387 754.00 |
BZ Autres créances | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CF Disponibilités | 2 433 963.00 | | 2 433 963.00 | 2 433 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 104.00 | 40 604.00 | 3 099 500.00 | 3 140 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 617.00 | 1 296 897.00 | 3 529 720.00 | 4 826 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 724 549.00 | 1 938 166.00 | | 1 724 549.00 |
DH Report à nouveau | | 146 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 017.00 | 640 018.00 | | 674 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 2 110.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 609.00 | 2 735 044.00 | | 2 407 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 137.00 | 18 064.00 | | 15 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 137.00 | 18 064.00 | | 15 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 510.00 | 20 609.00 | | 16 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 695.00 | 474 424.00 | | 823 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | 248 343.00 | | 40 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 050.00 | 212 553.00 | | 210 050.00 |
EA Autres dettes | 16 425.00 | 16 008.00 | | 16 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 975.00 | 971 937.00 | | 1 106 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 720.00 | 3 725 044.00 | | 3 529 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 974.00 | 971 936.00 | | 1 106 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 510.00 | 20 609.00 | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 122.00 | 125 151.00 | 8 980.00 | 1 140 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 7 899.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 997.00 | 117 252.00 | 8 980.00 | 1 137 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 649.00 | 809 649.00 | | 809 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 283.00 | 422 283.00 | | 422 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 229.00 | 423 229.00 | | 423 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 975.00 | 1 106 974.00 | | 1 106 975.00 |