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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 630 019.00 | 580 084.00 | 49 935.00 | 630 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 522.00 | 158 055.00 | 280 466.00 | 438 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 470.00 | 354 520.00 | 179 950.00 | 534 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 279.00 | 1 093 359.00 | 518 920.00 | 1 612 279.00 |
BT Marchandises | 255 255.00 | | 255 255.00 | 255 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 930.00 | 66 714.00 | 331 216.00 | 397 930.00 |
BZ Autres créances | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CF Disponibilités | 2 271 089.00 | | 2 271 089.00 | 2 271 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 448.00 | 66 714.00 | 2 925 734.00 | 2 992 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 727.00 | 1 160 073.00 | 3 444 654.00 | 4 604 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 959 425.00 | 2 015 665.00 | | 1 959 425.00 |
DH Report à nouveau | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 740.00 | 443 760.00 | | 478 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 562.00 | 5 015.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 479.00 | 2 619 191.00 | | 2 596 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 918.00 | 26 108.00 | | 27 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 918.00 | 26 108.00 | | 27 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 701.00 | 11 146.00 | | 50 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 203.00 | 29 764.00 | | 346 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 715.00 | 187 160.00 | | 244 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 691.00 | 119 352.00 | | 172 691.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 11 674.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 257.00 | 359 097.00 | | 820 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 654.00 | 3 004 395.00 | | 3 444 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 257.00 | 359 097.00 | | 820 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 701.00 | 11 146.00 | | 50 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 118.00 | 122 314.00 | 86 073.00 | 1 057 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | 2 025.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 393.00 | 122 314.00 | 84 049.00 | 1 054 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 108.00 | 27 918.00 | 26 108.00 | 26 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 108.00 | 27 918.00 | 26 108.00 | 26 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 715.00 | 244 715.00 | | 244 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 691.00 | 172 691.00 | | 172 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 280.00 | 323 280.00 | | 323 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 103.00 | 466 103.00 | | 466 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 049.00 | 467 049.00 | | 467 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 257.00 | 820 257.00 | | 820 257.00 |