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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 10 267.00 | 2 048.00 | 12 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
AN Terrains | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 986.00 | 87 540.00 | 62 446.00 | 149 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BF Prêts | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 296.00 | 104 180.00 | 85 116.00 | 189 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 817.00 | | 482 817.00 | 482 817.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 320 675.00 | | 320 675.00 | 320 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 799.00 | | 848 799.00 | 848 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 095.00 | 104 180.00 | 933 915.00 | 1 038 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 313 740.00 | 214 827.00 | | 313 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 015.00 | 98 912.00 | | 110 015.00 |
DL TOTAL (I) | 489 754.00 | 379 740.00 | | 489 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | 25 983.00 | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 757.00 | 60 054.00 | | 56 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 071.00 | 187 160.00 | | 192 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 962.00 | 233 810.00 | | 184 962.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 161.00 | 517 007.00 | | 444 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 915.00 | 896 747.00 | | 933 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 460.00 | 508 550.00 | | 442 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 164.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 099.00 | | 34 826.00 | 178 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 589.00 | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 629.00 | 189 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 377.00 | 17 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | 156 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 214.00 | | 595.00 | 23 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 895.00 | | 34 127.00 | 132 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 991.00 | | 104.00 | 21 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 687.00 | 15 533.00 | 17 040.00 | 105 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 097.00 | 547.00 | 6 377.00 | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 590.00 | 14 986.00 | 10 663.00 | 89 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UP Prêts | 8 776.00 | 3 372.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 482 817.00 | | | 482 817.00 |
VB T. V. A. | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458.00 | 6 757.00 | 1 701.00 | 8 458.00 |
VI Groupe et associés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VP Divers | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 204.00 | 531 480.00 | 11 724.00 | 543 204.00 |
VW T.V.A. | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 161.00 | 442 460.00 | 1 701.00 | 444 161.00 |