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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 6 050.00 | 2 000.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
AN Terrains | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 640.00 | 110 073.00 | 39 567.00 | 149 640.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 000.00 | 122 496.00 | 54 504.00 | 177 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 506.00 | 3 742.00 | 579 765.00 | 583 506.00 |
BZ Autres créances | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CF Disponibilités | 364 526.00 | | 364 526.00 | 364 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 564.00 | 3 742.00 | 995 822.00 | 999 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 564.00 | 126 237.00 | 1 050 326.00 | 1 176 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 6 000.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 411 765.00 | 326 154.00 | | 411 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 560.00 | 83 871.00 | | 82 560.00 |
DL TOTAL (I) | 541 185.00 | 458 625.00 | | 541 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 218.00 | 147 268.00 | | 52 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 385.00 | 23 796.00 | | 67 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 328.00 | 188 791.00 | | 193 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 152.00 | 224 430.00 | | 189 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 13 211.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 802.00 | | 1 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 141.00 | 639 221.00 | | 509 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 326.00 | 1 097 846.00 | | 1 050 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 172.00 | 533 652.00 | | 477 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 290.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 140.00 | | 5 192.00 | 179 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 404.00 | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 177 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 156 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 750.00 | | 5 192.00 | 154 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 116.00 | 15 309.00 | 3 929.00 | 111 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 066.00 | 15 309.00 | 3 929.00 | 105 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | 1 100.00 | | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | 1 100.00 | | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 1 100.00 | | 2 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 328.00 | 193 328.00 | | 193 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 579 016.00 | 579 016.00 | | 579 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 978.00 | 20 009.00 | 31 969.00 | 51 978.00 |
VI Groupe et associés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VP Divers | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 858.00 | 637 038.00 | 5 820.00 | 642 858.00 |
VW T.V.A. | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 141.00 | 477 172.00 | 31 969.00 | 509 141.00 |