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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 6 050.00 | 2 000.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
AN Terrains | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 377.00 | 98 693.00 | 49 684.00 | 148 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 140.00 | 111 116.00 | 68 024.00 | 179 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 068.00 | 2 642.00 | 685 426.00 | 688 068.00 |
BZ Autres créances | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CF Disponibilités | 278 713.00 | | 278 713.00 | 278 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 464.00 | 2 642.00 | 1 029 822.00 | 1 032 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 604.00 | 113 758.00 | 1 097 846.00 | 1 211 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 60 000.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 154.00 | 313 740.00 | | 326 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 871.00 | 110 015.00 | | 83 871.00 |
DL TOTAL (I) | 458 625.00 | 489 754.00 | | 458 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 268.00 | 8 643.00 | | 147 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 796.00 | 56 757.00 | | 23 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 791.00 | 192 071.00 | | 188 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 430.00 | 184 962.00 | | 224 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 1 728.00 | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 221.00 | 444 161.00 | | 639 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 846.00 | 933 915.00 | | 1 097 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 652.00 | 442 460.00 | | 533 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 185.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 296.00 | | 118 046.00 | 189 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 282.00 | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 201.00 | 179 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | 13 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 654.00 | 154 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 358.00 | | 3 046.00 | 156 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | 115 000.00 | 15 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 180.00 | 15 855.00 | 8 919.00 | 104 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 48.00 | 4 265.00 | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 913.00 | 15 807.00 | 4 654.00 | 93 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UP Prêts | 5 404.00 | 3 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 684 898.00 | | | 684 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 978.00 | 41 409.00 | 105 569.00 | 146 978.00 |
VI Groupe et associés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VP Divers | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 435.00 | 756 615.00 | 7 820.00 | 764 435.00 |
VW T.V.A. | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 221.00 | 533 652.00 | 105 569.00 | 639 221.00 |