| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 313.00 | 33 276.00 | 37.00 | 33 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 778.00 | 221 848.00 | 32 930.00 | 254 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 402.00 | 265 490.00 | 46 912.00 | 312 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | 2 580.00 | 16 319.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 512 761.00 | | 512 761.00 | 512 761.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 854.00 | 2 580.00 | 554 274.00 | 556 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 256.00 | 268 070.00 | 601 186.00 | 869 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 520.00 | 251 247.00 | | 166 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 851.00 | -84 727.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 581 371.00 | 566 520.00 | | 581 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 13 987.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 16 158.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | 28 172.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 815.00 | 58 387.00 | | 19 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 186.00 | 653 537.00 | | 601 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333.00 | 5 152.00 | | 28 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 333.00 | 33 783.00 | | 28 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -33 783.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 737.00 | 190 061.00 | | 170 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 885.00 | 274 787.00 | | 155 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 851.00 | -84 727.00 | | 14 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 566.00 | | | 312 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 312 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 457.00 | | | 298 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 702.00 | 7 788.00 | | 257 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 702.00 | 7 788.00 | | 257 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
6T Sur comptes clients | 25 696.00 | | 23 115.00 | 25 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 696.00 | | 23 115.00 | 25 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 327.00 | | 51 746.00 | 54 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
UX Autres créances clients | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 507 693.00 | | | 507 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 484.00 | 528 564.00 | 16 920.00 | 545 484.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 815.00 | 5 991.00 | | 19 815.00 |