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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 563 055.00 | | 563 055.00 | 563 055.00 |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 166.00 | | 578 166.00 | 578 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 288.00 | | 578 288.00 | 578 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 234.00 | 181 371.00 | | 195 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 713.00 | 13 863.00 | | -20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 574 521.00 | 595 234.00 | | 574 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14 125.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 720.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 767.00 | 19 982.00 | | 3 767.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 288.00 | 615 216.00 | | 578 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 217.00 | | | -22 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 857.00 | 117 810.00 | | 51 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 570.00 | 103 947.00 | | 72 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 713.00 | 13 863.00 | | -20 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 563 055.00 | 563 055.00 | | 563 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 098.00 | 567 098.00 | | 567 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |