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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 952.00 | 195 625.00 | 26 327.00 | 221 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 417.00 | 220 844.00 | 40 574.00 | 261 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642.00 | 1 290.00 | 15 352.00 | 16 642.00 |
BZ Autres créances | 556 775.00 | | 556 775.00 | 556 775.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 933.00 | 1 290.00 | 574 643.00 | 575 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 350.00 | 222 134.00 | 615 216.00 | 837 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 371.00 | 166 520.00 | | 181 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | 14 851.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 595 234.00 | 581 371.00 | | 595 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125.00 | 13 824.00 | | 14 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 636.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065.00 | 2 285.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 982.00 | 19 815.00 | | 19 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 216.00 | 601 186.00 | | 615 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 810.00 | 170 737.00 | | 117 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 947.00 | 155 885.00 | | 103 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 863.00 | 14 851.00 | | 13 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 402.00 | | 301.00 | 312 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 286.00 | 261 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 286.00 | 247 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 457.00 | | | 298 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | 301.00 | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 490.00 | 6 640.00 | 51 286.00 | 265 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 490.00 | 6 640.00 | 51 286.00 | 265 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 1 290.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | 1 290.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | 1 290.00 | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 542.00 | 573 417.00 | 14 125.00 | 587 542.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 982.00 | 5 858.00 | 14 125.00 | 19 982.00 |