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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 30 851.00 | 17 945.00 | 12 905.00 | 30 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 532.00 | 59 279.00 | 6 252.00 | 65 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 646.00 | 97 257.00 | 7 389.00 | 104 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 525.00 | 178 417.00 | 36 107.00 | 214 525.00 |
BT Marchandises | 260 748.00 | 16 653.00 | 244 095.00 | 260 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 546.00 | 1 745.00 | 129 800.00 | 131 546.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
CF Disponibilités | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 297.00 | 18 399.00 | 472 898.00 | 491 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 822.00 | 196 816.00 | 509 005.00 | 705 822.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 164 630.00 | 157 096.00 | | 164 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 404.00 | 19 061.00 | | 26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 208 635.00 | 193 758.00 | | 208 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 223.00 | 73 110.00 | | 105 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 719.00 | 152 862.00 | | 83 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 38 255.00 | | 54 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 378.00 | 43 959.00 | | 39 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 727.00 | 71 065.00 | | 11 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 370.00 | 379 253.00 | | 300 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 005.00 | 573 011.00 | | 509 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 813.00 | | 801 813.00 | 801 813.00 |
FD Production vendue biens | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 200 882.00 | | 200 882.00 | 200 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 775.00 | | 1 002 775.00 | 1 002 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 2 445.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 974.00 | 1 001 718.00 | | 1 022 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 569.00 | 982 657.00 | | 996 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 404.00 | 19 061.00 | | 26 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 428.00 | 16 653.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 174.00 | 16 653.00 | 16 428.00 | 18 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 174.00 | 16 653.00 | 16 428.00 | 18 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 370.00 | 228 220.00 | 72 149.00 | 300 370.00 |