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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 153.00 | 19.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 30 851.00 | 19 488.00 | 11 363.00 | 30 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 59 509.00 | 4 726.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 646.00 | 100 631.00 | 4 015.00 | 104 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 466.00 | 183 782.00 | 29 684.00 | 213 466.00 |
BT Marchandises | 269 238.00 | 14 752.00 | 254 486.00 | 269 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 826.00 | 2 060.00 | 107 765.00 | 109 826.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
CF Disponibilités | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 248.00 | 16 813.00 | 515 434.00 | 532 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 714.00 | 200 595.00 | 545 118.00 | 745 714.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 180 555.00 | 164 630.00 | | 180 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 033.00 | 26 404.00 | | 32 033.00 |
DL TOTAL (I) | 230 188.00 | 208 635.00 | | 230 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 153.00 | 105 223.00 | | 72 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 355.00 | 83 719.00 | | 106 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 851.00 | 54 420.00 | | 60 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | 39 378.00 | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 32 428.00 | 11 727.00 | | 32 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 930.00 | 300 370.00 | | 314 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 118.00 | 509 005.00 | | 545 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 090.00 | | 818 090.00 | 818 090.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 031.00 | | 1 042 031.00 | 1 042 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 3 674.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 239.00 | 1 022 974.00 | | 1 064 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 206.00 | 996 569.00 | | 1 032 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 033.00 | 26 404.00 | | 32 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 654.00 | 14 752.00 | 16 654.00 | 16 654.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | 1 512.00 | 1 197.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | 16 264.00 | 17 851.00 | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 399.00 | 16 264.00 | 17 851.00 | 18 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 153.00 | 26 232.00 | 45 922.00 | 72 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 930.00 | 269 009.00 | 45 922.00 | 314 930.00 |