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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 30 851.00 | 22 573.00 | 8 278.00 | 30 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 247.00 | 59 995.00 | 5 251.00 | 65 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 475.00 | 87 277.00 | 23 198.00 | 110 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 307.00 | 174 018.00 | 46 288.00 | 220 307.00 |
BT Marchandises | 282 495.00 | 14 789.00 | 267 705.00 | 282 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 620.00 | 7 462.00 | 141 157.00 | 148 620.00 |
BZ Autres créances | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 287.00 | 22 252.00 | 606 035.00 | 628 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 595.00 | 196 271.00 | 652 323.00 | 848 595.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 245 034.00 | 196 868.00 | | 245 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 987.00 | 68 602.00 | | 121 987.00 |
DL TOTAL (I) | 384 621.00 | 283 070.00 | | 384 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 346.00 | 45 921.00 | | 48 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 228.00 | 120 522.00 | | 48 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 51 942.00 | | 69 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 200.00 | 58 539.00 | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 28 215.00 | 28 038.00 | | 28 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 701.00 | 304 964.00 | | 267 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 323.00 | 588 034.00 | | 652 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 446.00 | | 1 171 446.00 | 1 171 446.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 276 748.00 | | 276 748.00 | 276 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 435.00 | | 1 448 435.00 | 1 448 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 740.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 17 491.00 | | 40 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 041.00 | 1 129 755.00 | | 1 467 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 054.00 | 1 061 153.00 | | 1 345 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 987.00 | 68 602.00 | | 121 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 585.00 | 6 858.00 | 18 424.00 | 185 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 412.00 | 6 858.00 | 18 424.00 | 181 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 254.00 | 14 789.00 | 15 724.00 | 15 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 5 950.00 | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 766.00 | 20 740.00 | 15 724.00 | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 351.00 | 27 599.00 | 34 149.00 | 202 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 228.00 | 18 698.00 | 29 529.00 | 48 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 904.00 | 201 904.00 | | 201 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 904.00 | 201 904.00 | | 201 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 701.00 | 238 172.00 | 29 529.00 | 267 701.00 |