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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 496 998.00 | | 496 998.00 | 496 998.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056 500.00 | | 2 056 500.00 | 2 056 500.00 |
CF Disponibilités | 20 710.00 | 13 610.00 | 7 100.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 258.00 | 13 610.00 | 2 568 648.00 | 2 582 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 258.00 | 13 610.00 | 2 568 648.00 | 2 582 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 038 426.00 | | | 2 038 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825.00 | | | -825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 616.00 | | | 2 069 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 562.00 | | | 486 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 031.00 | | | 499 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 648.00 | | | 2 568 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 031.00 | | | 499 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825.00 | | | -825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VI Groupe et associés | 486 562.00 | 486 562.00 | | 486 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 031.00 | 499 031.00 | | 499 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ST Autres comptes | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 025.00 | | | 31 025.00 |