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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 753 872.00 | | 753 872.00 | 753 872.00 |
BZ Autres créances | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 632 829.00 | | 2 632 829.00 | 2 632 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 469.00 | | 3 429 469.00 | 3 429 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 519.00 | | 3 429 519.00 | 3 429 519.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 037 601.00 | | | 2 037 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 602.00 | | | -31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 014.00 | | | 2 038 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 714.00 | | | 897 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 807.00 | | | 408 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 505.00 | | | 1 391 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 519.00 | | | 3 429 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 505.00 | | | 1 391 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897 714.00 | | | 897 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 602.00 | | | -31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 714.00 | 897 714.00 | | 897 714.00 |
VI Groupe et associés | 408 807.00 | 408 807.00 | | 408 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 505.00 | 1 391 505.00 | | 1 391 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 466.00 | | | 36 466.00 |