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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 1 470 629.00 | | 1 470 629.00 | 1 470 629.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 275.00 | | 559 275.00 | 559 275.00 |
CF Disponibilités | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 578.00 | | 4 070 578.00 | 4 070 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 629.00 | | 4 070 629.00 | 4 070 629.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 005 999.00 | | | 2 005 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 523.00 | | | -90 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 491.00 | | | 1 947 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 462.00 | | | 1 482 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 200.00 | | | 604 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EA Autres dettes | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 138.00 | | | 2 123 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 629.00 | | | 4 070 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 138.00 | | | 2 123 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482 462.00 | | | 1 482 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 523.00 | | | -90 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 200.00 | 604 200.00 | | 604 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 462.00 | 1 482 462.00 | | 1 482 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 138.00 | 2 123 138.00 | | 2 123 138.00 |