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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BT Marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
DH Report à nouveau | -46 885.00 | -47 283.00 | | -46 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 279.00 | 399.00 | | -21 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353.00 | 28 631.00 | | 7 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 391.00 | 25 410.00 | | 41 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 3 401.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 24 557.00 | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 374.00 | 19 592.00 | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 965.00 | 72 963.00 | | 82 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 318.00 | 101 594.00 | | 90 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 809.00 | 55 986.00 | | 61 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 411.00 | | 266 411.00 | 266 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 411.00 | | 266 411.00 | 266 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 076.00 | -4 802.00 | | -5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 221.00 | 298 936.00 | | 274 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 499.00 | 298 538.00 | | 295 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 279.00 | 399.00 | | -21 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 205.00 | | 5 393.00 | 207 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 079.00 | | 5 393.00 | 159 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 157.00 | 9 220.00 | | 145 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 174.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 331.00 | 9 045.00 | | 144 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 391.00 | 20 234.00 | 21 157.00 | 41 391.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 965.00 | 61 809.00 | 21 157.00 | 82 965.00 |