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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 918.00 | |
BT Marchandises | | | 3 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 549.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -125 112.00 | -64 815.00 | | -125 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822.00 | -60 296.00 | | -1 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -51 417.00 | -49 596.00 | | -51 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 843.00 | 43 319.00 | | 64 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 2 262.00 | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 959.00 | 11 860.00 | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 967.00 | 57 441.00 | | 193 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 549.00 | 7 845.00 | | 142 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 246.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 49 946.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -39 357.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 290.00 | 80 704.00 | | 66 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 112.00 | 141 000.00 | | 68 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 822.00 | -60 296.00 | | -1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 121.00 | | 111 279.00 | 37 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 121.00 | | 19 779.00 | 37 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 865.00 | 4 617.00 | | 33 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 865.00 | 4 617.00 | | 33 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 713.00 | 32 192.00 | 51 441.00 | 108 713.00 |
VI Groupe et associés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906.00 | 1 056.00 | 850.00 | 1 906.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 967.00 | 117 445.00 | 51 441.00 | 193 967.00 |