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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 580.00 | |
BT Marchandises | | | 14 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 226.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
DH Report à nouveau | -68 163.00 | -46 885.00 | | -68 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | -21 279.00 | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 22 656.00 | 7 353.00 | | 22 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 502.00 | 41 391.00 | | 28 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 3 481.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 18 714.00 | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 195.00 | 19 374.00 | | 23 195.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 571.00 | 82 965.00 | | 66 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 226.00 | 90 318.00 | | 89 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 968.00 | 61 809.00 | | 57 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 317.00 | 7 314.00 | | 7 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 543.00 | -5 076.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 848.00 | 274 221.00 | | 277 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 545.00 | 295 499.00 | | 262 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | -21 279.00 | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 598.00 | | 2 966.00 | 212 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 473.00 | | 2 966.00 | 164 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 376.00 | 3 608.00 | | 154 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | 3 608.00 | | 153 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 502.00 | 19 899.00 | 8 603.00 | 28 502.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 571.00 | 57 968.00 | 8 603.00 | 66 571.00 |