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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 977.00 | 3 212 671.00 | 355 305.00 | 3 567 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 298.00 | 207 083.00 | 77 215.00 | 284 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 205.00 | 3 422 704.00 | 505 501.00 | 3 928 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 744.00 | | 550 744.00 | 550 744.00 |
BZ Autres créances | 439 285.00 | | 439 285.00 | 439 285.00 |
CF Disponibilités | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 965.00 | | 1 180 965.00 | 1 180 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 170.00 | 3 422 704.00 | 1 686 466.00 | 5 109 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 390.00 | | | 299 390.00 |
DL TOTAL (I) | 485 886.00 | | | 485 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 800.00 | | | 636 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 910.00 | | | 561 910.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 580.00 | | | 1 200 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 466.00 | | | 1 686 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 580.00 | | | 1 200 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 236 303.00 | | 9 236 303.00 | 9 236 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 303.00 | | 9 236 303.00 | 9 236 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 387.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 842 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 581.00 | | | 9 262 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 191.00 | | | 8 963 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 390.00 | | | 299 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 878.00 | | 263 096.00 | 3 691 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 770.00 | 3 928 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 770.00 | 3 923 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 404.00 | | 263 096.00 | 3 687 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 800.00 | 636 800.00 | | 636 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 236.00 | 178 236.00 | | 178 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 188.00 | 330 188.00 | | 330 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 550 744.00 | | | 550 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 423 942.00 | | | 423 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 029.00 | 990 029.00 | | 990 029.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 580.00 | 1 200 580.00 | | 1 200 580.00 |