| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683 495.00 | 3 717 712.00 | 965 783.00 | 4 683 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 397.00 | 222 775.00 | 104 622.00 | 327 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 459.00 | 3 943 437.00 | 1 197 022.00 | 5 140 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 051.00 | | 969 051.00 | 969 051.00 |
BZ Autres créances | 297 136.00 | | 297 136.00 | 297 136.00 |
CF Disponibilités | 1 332 003.00 | | 1 332 003.00 | 1 332 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 945.00 | | 2 629 945.00 | 2 629 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 403.00 | 3 943 437.00 | 3 826 966.00 | 7 770 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 140 255.00 | 153 015.00 | | 140 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 456.00 | 137 240.00 | | 437 456.00 |
DL TOTAL (I) | 630 510.00 | 343 055.00 | | 630 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 983.00 | 438 775.00 | | 417 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 234.00 | 976 035.00 | | 1 212 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 237.00 | 1 172 765.00 | | 1 566 237.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 693.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 456.00 | 2 590 267.00 | | 3 196 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 966.00 | 2 933 321.00 | | 3 826 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 731.00 | 2 145 527.00 | | 2 780 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 718 567.00 | | 11 718 567.00 | 11 718 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 718 567.00 | | 11 718 567.00 | 11 718 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 849 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 549.00 | 128 493.00 | | 130 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | 3 120.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 3 120.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 1 763.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 1 763.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 1 357.00 | | 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 218.00 | 21 500.00 | | 138 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 785.00 | 34 057.00 | | 222 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 729.00 | 11 378 580.00 | | 11 850 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 274.00 | 11 241 340.00 | | 11 413 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 456.00 | 137 240.00 | | 437 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 073.00 | | 809 552.00 | 4 426 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 167.00 | 5 140 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 167.00 | 5 135 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 599.00 | | 809 552.00 | 4 421 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 085.00 | 334 766.00 | 414.00 | 3 609 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 135.00 | 334 766.00 | 414.00 | 3 606 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 234.00 | 1 212 234.00 | | 1 212 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 426.00 | 533 426.00 | | 533 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 659.00 | 803 659.00 | | 803 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 969 051.00 | 969 051.00 | | 969 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 272 322.00 | 272 322.00 | | 272 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 725.00 | 85 941.00 | 329 784.00 | 415 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 647.00 | 1 291 647.00 | | 1 291 647.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 456.00 | 2 866 672.00 | 329 784.00 | 3 196 456.00 |