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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 3 135.00 | 1 150.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267 651.00 | 4 136 335.00 | 1 131 316.00 | 5 267 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 986.00 | 253 515.00 | 114 470.00 | 367 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 953 613.00 | | 953 613.00 | 953 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 059.00 | 4 392 985.00 | 2 202 073.00 | 6 595 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 340.00 | | 219 340.00 | 219 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 762.00 | | 1 010 762.00 | 1 010 762.00 |
BZ Autres créances | 700 292.00 | | 700 292.00 | 700 292.00 |
CF Disponibilités | 666 087.00 | | 666 087.00 | 666 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 275.00 | | 2 646 275.00 | 2 646 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 333.00 | 4 392 985.00 | 4 848 348.00 | 9 241 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
DH Report à nouveau | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 256.00 | 437 456.00 | | 458 256.00 |
DL TOTAL (I) | 688 767.00 | 630 510.00 | | 688 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 421.00 | 417 983.00 | | 1 332 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 940.00 | 1 212 234.00 | | 1 443 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 220.00 | 1 566 237.00 | | 1 383 220.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 159 581.00 | 3 196 456.00 | | 4 159 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 348.00 | 3 826 966.00 | | 4 848 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 432 873.00 | | 13 432 873.00 | 13 432 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 432 873.00 | | 13 432 873.00 | 13 432 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 622 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 891 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 649.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 024.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 578.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 307.00 | 138 218.00 | | 109 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 236.00 | 222 785.00 | | 159 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 622 465.00 | 11 850 729.00 | | 13 622 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 209.00 | 11 413 274.00 | | 13 164 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 256.00 | 437 456.00 | | 458 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 459.00 | | 1 678 775.00 | 5 140 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 175.00 | 6 595 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 175.00 | 6 589 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | 1 335.00 | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 984.00 | | 1 677 440.00 | 5 135 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 437.00 | 453 948.00 | 4 400.00 | 3 943 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 185.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940 487.00 | 453 763.00 | 4 400.00 | 3 940 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 940.00 | 1 443 940.00 | | 1 443 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 604.00 | 545 604.00 | | 545 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 399.00 | 800 399.00 | | 800 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 762.00 | 1 010 762.00 | | 1 010 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 629 700.00 | 629 700.00 | | 629 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 020.00 | 282 877.00 | 1 047 143.00 | 1 330 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 848.00 | 1 760 848.00 | 1.00 | 1 760 848.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 581.00 | 3 112 438.00 | 1 047 143.00 | 4 159 581.00 |