| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 273.00 | 99 837.00 | 14 436.00 | 114 273.00 |
AP Constructions | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 684.00 | 644 648.00 | 41 036.00 | 685 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 501.00 | 100 506.00 | 3 995.00 | 104 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 599.00 | 863 679.00 | 62 920.00 | 926 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 119.00 | 23 302.00 | 431 818.00 | 455 119.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 046.00 | 23 302.00 | 639 744.00 | 663 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 645.00 | 886 981.00 | 702 664.00 | 1 589 645.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
DL TOTAL (I) | 442 883.00 | | | 442 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 781.00 | | | 259 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 664.00 | | | 702 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 781.00 | | | 259 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 412 270.00 | | | 412 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 954.00 | 466 713.00 | 13 240.00 | 479 954.00 |
VW T.V.A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 781.00 | 259 781.00 | | 259 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 487.00 | | | 247 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 670.00 | | | 370 670.00 |