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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
AP Constructions | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 717.00 | 695 363.00 | 66 353.00 | 761 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 830.00 | 97 055.00 | 15 775.00 | 112 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 085.00 | 925 379.00 | 85 706.00 | 1 011 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 232.00 | | 502 232.00 | 502 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 318.00 | 925 379.00 | 587 938.00 | 1 513 318.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 195.00 | 382 388.00 | | 401 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 770.00 | 18 806.00 | | -13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 395 809.00 | 409 579.00 | | 395 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 398.00 | 21 333.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 97 814.00 | | 57 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 663.00 | 107 775.00 | | 118 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 129.00 | 226 923.00 | | 192 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 938.00 | 636 503.00 | | 587 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 647.00 | 50 564.00 | 63 832.00 | 938 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 647.00 | 50 564.00 | 63 832.00 | 938 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 399.00 | 4 986.00 | 11 413.00 | 16 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 331.00 | 197 331.00 | | 197 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 584.00 | 197 331.00 | 252.00 | 197 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 130.00 | 180 717.00 | 11 413.00 | 192 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |