| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
AP Constructions | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 131.00 | 714 104.00 | 101 027.00 | 815 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 830.00 | 91 582.00 | 21 248.00 | 112 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 399.00 | 938 647.00 | 125 752.00 | 1 064 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 155 031.00 | | 155 031.00 | 155 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 751.00 | | 510 751.00 | 510 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 150.00 | 938 647.00 | 636 503.00 | 1 575 150.00 |
CU Autres participations | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 388.00 | | | 382 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 409 580.00 | | | 409 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 503.00 | | | 636 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 524.00 | | | 210 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 130.00 | 50 508.00 | 20 991.00 | 909 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 130.00 | 50 508.00 | 20 991.00 | 909 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | 4 934.00 | 16 399.00 | 21 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 622.00 | 215 370.00 | 252.00 | 215 622.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 923.00 | 210 524.00 | 16 399.00 | 226 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
ST Autres comptes | 302 763.00 | | | 302 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 296.00 | | | 384 296.00 |