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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 251.00 | 57 058.00 | 3 194.00 | 60 251.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 276.00 | 45 178.00 | 6 098.00 | 51 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 179.00 | 102 236.00 | 29 943.00 | 132 179.00 |
BP En cours de production de services | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
CF Disponibilités | 292 938.00 | | 292 938.00 | 292 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 174.00 | | 551 174.00 | 551 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 353.00 | 102 236.00 | 581 117.00 | 683 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 646.00 | 169 213.00 | | 141 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 002.00 | 72 198.00 | | 87 002.00 |
DL TOTAL (I) | 262 187.00 | 274 949.00 | | 262 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 317.00 | 159 321.00 | | 162 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 1 557.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 037.00 | 139 714.00 | | 144 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 930.00 | 300 592.00 | | 318 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 117.00 | 575 541.00 | | 581 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 930.00 | 300 592.00 | | 318 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
FG Production vendue services | 826 428.00 | | 826 428.00 | 826 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 695.00 | | 855 695.00 | 855 695.00 |
FM Production stockée | | | -27 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 826.00 | 836 358.00 | | 829 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 824.00 | 764 160.00 | | 742 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 002.00 | 72 198.00 | | 87 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 382.00 | | 14 360.00 | 127 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 132 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 740.00 | 80 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 51 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 824.00 | | 7 748.00 | 80 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 487.00 | | 6 612.00 | 46 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 147.00 | 10 652.00 | 9 563.00 | 101 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 796.00 | 9 002.00 | 7 740.00 | 55 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 1 650.00 | 1 823.00 | 45 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
VI Groupe et associés | 162 317.00 | 162 317.00 | | 162 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 080.00 | 232 009.00 | 71.00 | 232 080.00 |
VW T.V.A. | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 930.00 | 318 930.00 | | 318 930.00 |