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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 21 876.00 | 3.00 | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 1 771.00 | 1 216.00 | 2 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 339.00 | 48 313.00 | 24 026.00 | 72 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 556.00 | 71 959.00 | 47 596.00 | 119 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 344.00 | | 524 344.00 | 524 344.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 758.00 | | 782 758.00 | 782 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 314.00 | 71 959.00 | 830 354.00 | 902 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 365.00 | 24 442.00 | | 37 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 585.00 | 152 924.00 | | 109 585.00 |
DL TOTAL (I) | 290 489.00 | 310 904.00 | | 290 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 160.00 | 113 657.00 | | 76 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 417.00 | 39 161.00 | | 156 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 31 090.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 831.00 | 220 454.00 | | 295 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 865.00 | 404 361.00 | | 539 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 354.00 | 715 266.00 | | 830 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | | 29 927.00 | 57 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 670.00 | 22 740.00 | 15 451.00 | 64 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 049.00 | 597.00 | | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 622.00 | 22 143.00 | 15 451.00 | 41 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 524 344.00 | 524 344.00 | | 524 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 160.00 | 37 885.00 | 38 275.00 | 76 160.00 |
VI Groupe et associés | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 752.00 | 584 752.00 | | 584 752.00 |
VW T.V.A. | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 865.00 | 501 590.00 | 38 275.00 | 539 865.00 |