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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 20 607.00 | 1 272.00 | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 144.00 | 54 059.00 | 7 085.00 | 61 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 424.00 | 74 666.00 | 30 758.00 | 105 424.00 |
BP En cours de production de services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 260 914.00 | | 260 914.00 | 260 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 008.00 | | 576 008.00 | 576 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 431.00 | 74 666.00 | 606 765.00 | 681 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 273.00 | 109 547.00 | | 40 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 429.00 | 56 178.00 | | 45 429.00 |
DL TOTAL (I) | 119 241.00 | 199 264.00 | | 119 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 208.00 | 267 346.00 | | 329 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 1 227.00 | | 17 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 956.00 | 188 327.00 | | 140 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 524.00 | 456 901.00 | | 487 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 765.00 | 656 164.00 | | 606 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 089.00 | 456 901.00 | | 488 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
FG Production vendue services | 955 122.00 | | 955 122.00 | 955 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 646.00 | | 1 030 646.00 | 1 030 646.00 |
FM Production stockée | | | 16 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 619.00 | 1 123 087.00 | | 1 061 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 190.00 | 1 066 909.00 | | 1 016 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 429.00 | 56 178.00 | | 45 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 590.00 | | 3 834.00 | 101 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 059.00 | | 2 084.00 | 59 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 1 750.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 640.00 | 7 026.00 | | 67 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | 853.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 6 174.00 | | 47 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VI Groupe et associés | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 421.00 | 237 421.00 | | 237 421.00 |
VW T.V.A. | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 524.00 | 487 524.00 | | 487 524.00 |