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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 089.00 | | 660 089.00 | 660 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 089.00 | | 660 089.00 | 660 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 350.00 | | 650 350.00 | 650 350.00 |
CF Disponibilités | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 420.00 | | 801 420.00 | 801 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 509.00 | | 1 461 509.00 | 1 461 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 337 715.00 | 1 316 348.00 | | 1 337 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 687.00 | 121 366.00 | | 114 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 357.00 | 1 442 669.00 | | 1 457 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 3 144.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | 2 304.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152.00 | 5 448.00 | | 4 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 509.00 | 1 448 117.00 | | 1 461 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 687.00 | 121 366.00 | | 114 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |