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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 069.00 | 192 782.00 | 120 287.00 | 313 069.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 765.00 | 192 782.00 | 193 983.00 | 386 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 069.00 | 192 782.00 | 120 287.00 | 313 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 431 036.00 | | |
DG Autres réserves | 426.00 | 21 366.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 119.00 | 72 024.00 | | 146 119.00 |
DL TOTAL (I) | 151 500.00 | 1 529 381.00 | | 151 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 994.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 2 313.00 | | 39 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 483.00 | 5 307.00 | | 42 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 983.00 | 1 534 688.00 | | 193 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 498.00 | | | 233 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 020.00 | | | 347 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 522.00 | | | -113 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 173.00 | 75 518.00 | | 689 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 054.00 | 3 494.00 | | 543 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 119.00 | 72 024.00 | | 146 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 020.00 | 313 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 020.00 | 313 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |