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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 089.00 | | 660 089.00 | 660 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 085.00 | | 650 085.00 | 650 085.00 |
CF Disponibilités | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 599.00 | | 874 599.00 | 874 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 688.00 | | 1 534 688.00 | 1 534 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 089.00 | | 660 089.00 | 660 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 431 036.00 | 1 337 715.00 | | 1 431 036.00 |
DG Autres réserves | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 024.00 | 114 687.00 | | 72 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 381.00 | 1 457 357.00 | | 1 529 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 1 844.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 2 308.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307.00 | 4 152.00 | | 5 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 688.00 | 1 461 509.00 | | 1 534 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 518.00 | 118 871.00 | | 75 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494.00 | 4 184.00 | | 3 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 024.00 | 114 687.00 | | 72 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 089.00 | | | 660 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |