| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AN Terrains | 51 332.00 | 22 022.00 | 29 310.00 | 51 332.00 |
AP Constructions | 353 914.00 | 287 413.00 | 66 502.00 | 353 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 559.00 | 90 629.00 | 55 931.00 | 146 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 229.00 | 398 773.00 | 21 456.00 | 420 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 530.00 | 801 537.00 | 367 993.00 | 1 169 530.00 |
BT Marchandises | 664 655.00 | | 664 655.00 | 664 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 691.00 | 59 174.00 | 616 517.00 | 675 691.00 |
BZ Autres créances | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 2 059 588.00 | | 2 059 588.00 | 2 059 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 638.00 | 59 174.00 | 3 394 464.00 | 3 453 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 167.00 | 860 711.00 | 3 762 457.00 | 4 623 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 710 061.00 | | | 2 710 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
DK Provisions réglementées | 868.00 | | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 667.00 | | | 3 013 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 113.00 | | | 368 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 790.00 | | | 748 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 457.00 | | | 3 762 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 480.00 | | | 639 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254 839.00 | | 4 254 839.00 | 4 254 839.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 792.00 | | 4 255 792.00 | 4 255 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 911.00 | | | 4 312 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 174.00 | | | 4 054 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 014.00 | | 63 100.00 | 1 179 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 584.00 | 1 169 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 584.00 | 972 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 700.00 | | 600.00 | 177 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 119.00 | | 62 500.00 | 982 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 540.00 | 62 308.00 | 43 312.00 | 782 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 840.00 | 62 308.00 | 43 312.00 | 779 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 694.00 | 868.00 | 9 694.00 | 9 694.00 |
6T Sur comptes clients | 29 197.00 | 33 709.00 | 3 732.00 | 29 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 197.00 | 33 709.00 | 3 732.00 | 29 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 891.00 | 34 577.00 | 13 426.00 | 38 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 709.00 | 3 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868.00 | 9 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 113.00 | 368 113.00 | | 368 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 501.00 | 19 454.00 | 77 047.00 | 96 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 561 433.00 | | | 561 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 472.00 | 20 209.00 | 32 263.00 | 52 472.00 |
VI Groupe et associés | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 039.00 | 614 942.00 | 116 097.00 | 731 039.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 790.00 | 639 480.00 | 109 310.00 | 748 790.00 |