| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 224.00 | 1 476.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 51 332.00 | 24 278.00 | 27 054.00 | 51 332.00 |
AP Constructions | 361 434.00 | 342 827.00 | 18 607.00 | 361 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 600.00 | 95 232.00 | 28 369.00 | 123 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 504.00 | 355 286.00 | 42 219.00 | 397 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 766.00 | 820 846.00 | 311 919.00 | 1 132 766.00 |
BT Marchandises | 517 095.00 | | 517 095.00 | 517 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 051.00 | 68 871.00 | 736 180.00 | 805 051.00 |
BZ Autres créances | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CF Disponibilités | 2 326 324.00 | | 2 326 324.00 | 2 326 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 824.00 | 68 871.00 | 3 649 952.00 | 3 718 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 589.00 | 889 718.00 | 3 961 871.00 | 4 851 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 068 020.00 | | | 3 068 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 242.00 | | | 3 318 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 524.00 | | | 457 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 629.00 | | | 643 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 871.00 | | | 3 961 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 952.00 | | | 641 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822 700.00 | | 4 822 700.00 | 4 822 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 700.00 | | 4 822 700.00 | 4 822 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 703 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 635.00 | | | 4 858 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 802.00 | | | 4 653 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 956.00 | | 49 753.00 | 1 169 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 943.00 | 1 132 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 943.00 | 933 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 700.00 | | 2 000.00 | 177 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 061.00 | | 47 753.00 | 973 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 293.00 | 54 496.00 | 86 943.00 | 853 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 524.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 593.00 | 53 972.00 | 86 943.00 | 850 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 128.00 | 260.00 | | 1 128.00 |
6T Sur comptes clients | 51 521.00 | 29 336.00 | 11 985.00 | 51 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 521.00 | 29 336.00 | 11 985.00 | 51 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 650.00 | 29 596.00 | 11 985.00 | 52 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 336.00 | 11 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 524.00 | 457 524.00 | | 457 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 722 321.00 | 722 321.00 | | 722 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 730.00 | 450.00 | 82 280.00 | 82 730.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 798.00 | 790 680.00 | 84 118.00 | 874 798.00 |
VW T.V.A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 952.00 | 641 952.00 | | 641 952.00 |