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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 51 332.00 | 23 644.00 | 27 688.00 | 51 332.00 |
AP Constructions | 353 914.00 | 314 431.00 | 39 484.00 | 353 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 559.00 | 104 409.00 | 42 150.00 | 146 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 255.00 | 408 108.00 | 13 147.00 | 421 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 956.00 | 853 293.00 | 316 663.00 | 1 169 956.00 |
BT Marchandises | 552 501.00 | | 552 501.00 | 552 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 489.00 | 51 521.00 | 662 968.00 | 714 489.00 |
BZ Autres créances | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 2 314 174.00 | | 2 314 174.00 | 2 314 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 125.00 | 51 521.00 | 3 632 604.00 | 3 684 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 081.00 | 904 814.00 | 3 949 267.00 | 4 854 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 908 799.00 | | | 2 908 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 149.00 | | | 3 173 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 818.00 | | | 529 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 118.00 | | | 776 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 267.00 | | | 3 949 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 190.00 | | | 764 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 872.00 | | 4 710 872.00 | 4 710 872.00 |
FG Production vendue services | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 124.00 | | 4 714 124.00 | 4 714 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 237.00 | | | 4 753 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 016.00 | | | 4 534 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 530.00 | | 1 674.00 | 1 169 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 1 169 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 177 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 973 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 035.00 | | 1 674.00 | 972 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 537.00 | 52 404.00 | 648.00 | 801 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 837.00 | 52 404.00 | 648.00 | 798 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868.00 | 260.00 | | 868.00 |
6T Sur comptes clients | 59 174.00 | 26 010.00 | 33 662.00 | 59 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 174.00 | 26 010.00 | 33 662.00 | 59 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 042.00 | 26 270.00 | 33 662.00 | 60 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 010.00 | 33 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 818.00 | 529 818.00 | | 529 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 633 872.00 | | | 633 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 272.00 | 20 344.00 | 11 928.00 | 32 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 157.00 | 817 319.00 | 1 839.00 | 819 157.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 118.00 | 764 190.00 | 11 928.00 | 776 118.00 |