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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 904.00 | 21 737.00 | 8 167.00 | 29 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 503.00 | 23 024.00 | 5 479.00 | 28 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 149.00 | 45 660.00 | 26 489.00 | 72 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 993.00 | 60 274.00 | 143 718.00 | 203 993.00 |
BZ Autres créances | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 980.00 | 60 274.00 | 212 706.00 | 272 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 129.00 | 105 934.00 | 239 195.00 | 345 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
DH Report à nouveau | -196 723.00 | -136 356.00 | | -196 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 500.00 | -60 367.00 | | -7 500.00 |
DL TOTAL (I) | -74 940.00 | -67 440.00 | | -74 940.00 |
DP Provisions pour risques | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 1 409.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 54 459.00 | | 34 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 055.00 | 290 253.00 | | 264 055.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 1 682.00 | | 3 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 610.00 | 360 530.00 | | 305 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 195.00 | 293 090.00 | | 239 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 610.00 | 360 530.00 | | 305 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 825.00 | | 7 182.00 | 67 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 72 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 58 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | | 7 181.00 | 54 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 1.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 392.00 | 3 919.00 | 1 651.00 | 43 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | 3 919.00 | 1 651.00 | 42 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 159.00 | 1 115.00 | | 59 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 159.00 | 1 115.00 | | 59 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 159.00 | 9 639.00 | | 59 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 721.00 | 274 721.00 | | 274 721.00 |
VW T.V.A. | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 610.00 | 305 610.00 | | 305 610.00 |