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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 772.00 | 26 211.00 | 10 561.00 | 36 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 27 639.00 | 15 862.00 | 43 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 753.00 | 53 850.00 | 38 904.00 | 92 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 448.00 | 5 648.00 | 165 800.00 | 171 448.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 832.00 | 5 648.00 | 206 184.00 | 211 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 586.00 | 59 498.00 | 245 088.00 | 304 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | | 95 733.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 949.00 | -186 345.00 | | -71 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 191.00 | 18 662.00 | | 59 191.00 |
DL TOTAL (I) | 20 791.00 | -38 399.00 | | 20 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 099.00 | 15 000.00 | | 23 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 048.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 20 608.00 | | 21 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 502.00 | 246 416.00 | | 174 502.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 3 637.00 | | 4 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 297.00 | 288 440.00 | | 224 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 088.00 | 250 041.00 | | 245 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 650.00 | 277 081.00 | | 216 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 160.00 | | 593.00 | 92 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | | 512.00 | 79 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 81.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 433.00 | 10 417.00 | | 43 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 433.00 | 10 417.00 | | 43 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 671.00 | 3 819.00 | 61 841.00 | 63 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 671.00 | 3 819.00 | 61 841.00 | 63 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 671.00 | 3 819.00 | 61 841.00 | 63 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 819.00 | 61 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 164 670.00 | 164 670.00 | | 164 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 359.00 | 3 713.00 | 7 646.00 | 11 359.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |
VW T.V.A. | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 297.00 | 216 650.00 | 7 646.00 | 224 297.00 |