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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 632.00 | 18 205.00 | 6 427.00 | 24 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 303.00 | 25 658.00 | 6 645.00 | 32 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 078.00 | 43 863.00 | 26 215.00 | 70 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 947.00 | 63 526.00 | 134 421.00 | 197 947.00 |
BZ Autres créances | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CF Disponibilités | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 753.00 | 63 526.00 | 219 226.00 | 282 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 830.00 | 107 389.00 | 245 441.00 | 352 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
DH Report à nouveau | -204 223.00 | -196 723.00 | | -204 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 878.00 | -7 500.00 | | 17 878.00 |
DL TOTAL (I) | -57 062.00 | -74 940.00 | | -57 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 3 333.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 34 586.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 496.00 | 264 055.00 | | 271 496.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 3 636.00 | | 3 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 503.00 | 305 610.00 | | 302 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 441.00 | 239 195.00 | | 245 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 503.00 | 305 610.00 | | 302 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 149.00 | | 4 990.00 | 72 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 70 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 56 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | | 4 690.00 | 58 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 300.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 660.00 | 5 264.00 | 7 061.00 | 45 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 761.00 | 5 264.00 | 6 162.00 | 44 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
6T Sur comptes clients | 60 274.00 | 3 252.00 | | 60 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 274.00 | 3 252.00 | | 60 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 799.00 | 3 252.00 | 8 524.00 | 68 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | 8 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 641.00 | 11 359.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 200.00 | 269 200.00 | | 269 200.00 |
VW T.V.A. | 159 457.00 | 159 457.00 | | 159 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 503.00 | 302 503.00 | | 302 503.00 |