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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 4 579.00 | 4 850.00 | 9 429.00 |
AH Fonds commercial | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 39 908.00 | 26 390.00 | 13 518.00 | 39 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 827.00 | 60 749.00 | 131 079.00 | 191 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 562.00 | 78 188.00 | 195 374.00 | 273 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 966.00 | 169 906.00 | 556 060.00 | 725 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CF Disponibilités | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 647.00 | | 264 647.00 | 264 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 613.00 | 169 906.00 | 820 707.00 | 990 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 326 368.00 | 295 060.00 | | 326 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 419.00 | 31 308.00 | | 57 419.00 |
DL TOTAL (I) | 392 476.00 | 335 057.00 | | 392 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 030.00 | 172 078.00 | | 267 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 9 419.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 939.00 | 64 322.00 | | 88 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | 56 370.00 | | 56 513.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 232.00 | 302 589.00 | | 428 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 707.00 | 637 647.00 | | 820 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 647.00 | 154 299.00 | | 192 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 941.00 | | 202 335.00 | 533 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 310.00 | 725 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 206 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 736.00 | 505 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 452.00 | | 790.00 | 206 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 488.00 | | 201 545.00 | 313 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 605.00 | 62 992.00 | 5 691.00 | 112 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 2 720.00 | 574.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 172.00 | 60 272.00 | 5 117.00 | 110 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 030.00 | 31 445.00 | 115 093.00 | 267 030.00 |
VI Groupe et associés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 232.00 | 192 647.00 | 115 093.00 | 428 232.00 |