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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 6 916.00 | 2 131.00 | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 37 294.00 | 8 049.00 | 29 245.00 | 37 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 770.00 | 161 500.00 | 27 270.00 | 188 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 988.00 | 205 977.00 | 129 011.00 | 334 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 988.00 | 382 442.00 | 408 546.00 | 790 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CF Disponibilités | 901 065.00 | | 901 065.00 | 901 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 505.00 | | 1 011 505.00 | 1 011 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 494.00 | 382 442.00 | 1 420 052.00 | 1 802 494.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 474 831.00 | 389 157.00 | | 474 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 754.00 | 85 674.00 | | 164 754.00 |
DL TOTAL (I) | 648 274.00 | 483 520.00 | | 648 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 106.00 | 503 530.00 | | 485 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 418.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 266.00 | 124 948.00 | | 181 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 446.00 | 81 619.00 | | 89 446.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 50 294.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 778.00 | 760 808.00 | | 771 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 052.00 | 1 244 328.00 | | 1 420 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 157.00 | | 47 832.00 | 743 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 390.00 | | 47 832.00 | 521 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 985.00 | 52 457.00 | | 329 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 070.00 | 52 457.00 | | 323 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 266.00 | 181 266.00 | | 181 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 980.00 | 29 109.00 | 103 093.00 | 179 980.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 300.00 | 59 800.00 | 13 500.00 | 73 300.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 652.00 | 315 781.00 | 103 093.00 | 466 652.00 |