| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 7 298.00 | 2 131.00 | 9 429.00 |
AH Fonds commercial | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 39 908.00 | 27 396.00 | 12 512.00 | 39 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 643.00 | 93 916.00 | 123 727.00 | 217 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 779.00 | 102 940.00 | 175 839.00 | 278 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 999.00 | 231 550.00 | 526 449.00 | 757 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BZ Autres créances | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CF Disponibilités | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 627.00 | | 305 627.00 | 305 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 626.00 | 231 550.00 | 832 075.00 | 1 063 626.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 383 786.00 | 326 368.00 | | 383 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | 57 419.00 | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 421 857.00 | 392 476.00 | | 421 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 584.00 | 267 030.00 | | 235 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 15 750.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 941.00 | 88 939.00 | | 109 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 301.00 | 56 513.00 | | 54 301.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 218.00 | 428 232.00 | | 410 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 075.00 | 820 707.00 | | 832 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 828.00 | 192 647.00 | | 206 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 966.00 | | 42 257.00 | 725 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 757 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 536 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 297.00 | | 41 257.00 | 505 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 906.00 | 71 868.00 | 10 224.00 | 169 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 2 719.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 327.00 | 69 149.00 | 10 224.00 | 165 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 584.00 | 32 194.00 | 102 121.00 | 235 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 218.00 | 206 828.00 | 102 121.00 | 410 218.00 |