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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 498.00 | 132 029.00 | 47 469.00 | 179 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 884.00 | 143 401.00 | 58 483.00 | 201 884.00 |
BT Marchandises | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 620 719.00 | | 620 719.00 | 620 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 238.00 | | 946 238.00 | 946 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 228.00 | 143 401.00 | 1 004 827.00 | 1 148 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 488 722.00 | 483 343.00 | | 488 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 295.00 | 85 378.00 | | -6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 856 427.00 | 942 722.00 | | 856 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | 14 648.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 108 729.00 | | 61 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 141.00 | 133 660.00 | | 82 141.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 401.00 | 257 142.00 | | 148 401.00 |
ED (V) | | 4 553.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 827.00 | 1 204 417.00 | | 1 004 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 401.00 | 252 786.00 | | 148 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 065.00 | | 1 299 065.00 | 1 299 065.00 |
FG Production vendue services | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 603.00 | | 1 307 603.00 | 1 307 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | 23 779.00 | | 9 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 50 390.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 944.00 | 2 186 697.00 | | 1 342 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 239.00 | 2 101 319.00 | | 1 349 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 295.00 | 85 378.00 | | -6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 201 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 190 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 725.00 | 18 043.00 | 4 368.00 | 129 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 725.00 | 18 043.00 | 4 368.00 | 129 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 124.00 | 186 124.00 | | 186 124.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |