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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 6 899.00 | 480.00 | 7 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 545.00 | 7 319.00 | 4 227.00 | 11 545.00 |
BT Marchandises | 154 627.00 | 77 314.00 | 77 314.00 | 154 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 430 483.00 | | 430 483.00 | 430 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 711.00 | 77 314.00 | 589 397.00 | 666 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 256.00 | 84 632.00 | 593 624.00 | 678 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 488 722.00 | 488 722.00 | | 488 722.00 |
DH Report à nouveau | -270 723.00 | -6 295.00 | | -270 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 903.00 | -235 676.00 | | -135 903.00 |
DL TOTAL (I) | 456 096.00 | 620 751.00 | | 456 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 95 441.00 | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 739.00 | 84 052.00 | | 70 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 743.00 | 179 492.00 | | 108 743.00 |
ED (V) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 624.00 | 800 252.00 | | 593 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 743.00 | 179 492.00 | | 108 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
FG Production vendue services | | 160.00 | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 078.00 | 160.00 | 51 238.00 | 51 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | 8 008.00 | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | 3 200.00 | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 9 809.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 11 917.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | -8 717.00 | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 961.00 | 1 055 696.00 | | 60 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 864.00 | 1 291 372.00 | | 196 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 903.00 | -235 676.00 | | -135 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 937.00 | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 708.00 | 7 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 352.00 | 1 675.00 | 42 708.00 | 48 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 1 675.00 | 42 708.00 | 48 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 778.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 77 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |