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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 114.00 | 41 959.00 | 2 155.00 | 44 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 482.00 | 48 352.00 | 6 131.00 | 54 482.00 |
BT Marchandises | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 435 608.00 | | 435 608.00 | 435 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 122.00 | | 794 122.00 | 794 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 604.00 | 48 352.00 | 800 252.00 | 848 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 488 722.00 | 488 722.00 | | 488 722.00 |
DH Report à nouveau | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 676.00 | -6 295.00 | | -235 676.00 |
DL TOTAL (I) | 620 751.00 | 856 427.00 | | 620 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 441.00 | 61 898.00 | | 95 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 052.00 | 82 141.00 | | 84 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 492.00 | 148 401.00 | | 179 492.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 252.00 | 1 004 827.00 | | 800 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 492.00 | 148 401.00 | | 179 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 177.00 | 21 951.00 | 1 037 128.00 | 1 015 177.00 |
FG Production vendue services | | 5 695.00 | 5 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 177.00 | 27 646.00 | 1 042 823.00 | 1 015 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 578.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | 9 012.00 | | 8 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 717.00 | | | -8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 696.00 | 1 342 944.00 | | 1 055 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 372.00 | 1 349 239.00 | | 1 291 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 676.00 | -6 295.00 | | -235 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 884.00 | | 35.00 | 201 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 436.00 | 54 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 363.00 | 50 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | 35.00 | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 401.00 | 42 578.00 | 137 627.00 | 143 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | 42 578.00 | 137 627.00 | 143 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 385.00 | 217 385.00 | | 217 385.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |