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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 26 478.00 | 8 909.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 056.00 | 213 084.00 | 11 973.00 | 225 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
BZ Autres créances | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 883.00 | | 273 883.00 | 273 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 939.00 | 213 084.00 | 285 856.00 | 498 939.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 530.00 | 80 994.00 | | 72 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | -8 465.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 83 027.00 | 80 914.00 | | 83 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 101 052.00 | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | 28 929.00 | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | 108 213.00 | 117 219.00 | | 108 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 829.00 | 247 199.00 | | 202 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 856.00 | 328 113.00 | | 285 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 536.00 | | 391 536.00 | 391 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 536.00 | | 391 536.00 | 391 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 23 918.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 23 918.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -18 320.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 044.00 | 482 217.00 | | 392 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 931.00 | 490 682.00 | | 389 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | -8 465.00 | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 891.00 | 1 165.00 | | 223 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | 1 165.00 | | 34 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 942.00 | 4 142.00 | | 208 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 336.00 | 4 142.00 | | 22 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
UX Autres créances clients | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
VB T. V. A. | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
VI Groupe et associés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 065.00 | 190 065.00 | | 190 065.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |