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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 950.00 | 31 557.00 | 5 393.00 | 36 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 619.00 | 218 163.00 | 8 457.00 | 226 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 341.00 | 218 163.00 | 245 178.00 | 463 341.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 691.00 | 74 643.00 | | 77 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 268.00 | 3 048.00 | | -5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 80 807.00 | 86 075.00 | | 80 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 736.00 | 54 997.00 | | 37 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 120 626.00 | | 68 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | 22 585.00 | | 16 770.00 |
EA Autres dettes | 41 760.00 | 82 656.00 | | 41 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 371.00 | 280 864.00 | | 164 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 178.00 | 366 939.00 | | 245 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 409.00 | | 399 409.00 | 399 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 409.00 | | 399 409.00 | 399 409.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 745.00 | 623 754.00 | | 441 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 014.00 | 620 706.00 | | 447 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 268.00 | 3 048.00 | | -5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 056.00 | | 1 563.00 | 225 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 387.00 | | 1 563.00 | 35 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 000.00 | 1 163.00 | | 217 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | 1 163.00 | | 30 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
UX Autres créances clients | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VB T. V. A. | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
VI Groupe et associés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |